ตลาดหุ้นทั่วโลกลบกระหน่ำในวันที่ 27 กพ. 2007 ในขณะที่ไทยลบไม่ถึง 1% คงเป็นเพราะตลาดหุ้นไทยลบมาค่อนข้างเยอะแล้ว เลยทำให้มีแรงซื้อสวนเข้ามาตลอด

แต่….ศึกนี้เพิ่งเริ่มเท่านั้น

มาตรการที่จีนออกมา ถ้าไทยทำบ้าง คงโดนก่นด่าไปทั้งประเทศ แต่จีนทำ ไม่มีใครบ่น มีแต่ถามตัวเองว่า จะทำอย่างไรดี ในสถานการณ์เช่นนี้ แปลกดีครับ คนไทยเรา ชอบเห็นคนอื่นดีกว่าประเทศตัวเองหรือไง

จีนคงลบไปอีกซัก 2 วัน ตามแรง force sell ก่อนที่จะมีนักเก็งกำไร (หรือลงทุน?) กลุ่มใหม่เข้าไปช้อน ส่วนไทย… เดาไม่ถูกแฮะ แต่ถ้าหลุด 675 ไป ก็อาการหนักพอควรเลยทีเดียว

ถ้าดู TFEX ตัว S50H07 ทำสัญญาณ cover long เป็นครั้งแรก แต่ถ้าจะให้ชัวร์ๆ ก็คงต้องรอต่ำกว่า 473 ซึ่งน่าจะเห็นในวันสุดท้ายของเดือนกพ. นี้

ผลการดำเนินงานก็ออกเกือบหมดแล้ว คงไม่มีข่าวดีอะไรจะมาหนุน SET ได้อีก แถมมีข่าวร้ายจดๆ จ้องๆ จะออกมาอีกหลายอย่าง ถ้าดูโดยรวม ก็ต้องบอกว่า SET มีโอกาสลงมากกว่าขึ้นตลอดเดือนมีนาคม

แต่ราคาหุ้นไทยตอนนี้ก็ถือว่าถูกมาก การจะลงหนักๆ ไป 500 กว่าๆ คงจะไม่ง่ายนัก น่าจะมีแรงซื้อสวนเข้ามาตลอดทางลง

หลังจาก SET, SET50 และ Futures ทั้งหลาย ทำ sideway ต่อเนื่องมาตั้งแต่ต้นปี ชวนให้หงุดหงิดรำคาญใจสำหรับ trend followers มาพักนึง วันนี้ (2 กพ.) SET Index ส่งสัญญาณ Long (ซื้อ) เป็นครั้งแรกนับจากวันที่ 19 ธันวาคมเลยทีเดียว

การที่ SET Index ขึ้นมาปิดเหนือราคา high 21 วันได้ คนที่เล่นตามระบบควรจะเปิด position long ตามน้ำไปได้เลยครับ แต่ใช่ว่า สัญญาซื้อครั้งนี้จะเป็นสัญญาณที่ถูกต้อง (ได้กำไร) เพราะยังมีโอกาสที่จะเป็น false signal อยู่ แต่วินัยในการเข้าซื้อ เป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับคนที่ต้องการเล่นตามระบบ “อย่างมีระเบียบ” ตามคำกล่าวของลุงโฉลก

ถ้ามาดูด้าน Fibonacci 38.1% จาก High กับ Low จะได้ 657 เป็นเส้น 38.1% หมายความว่าถ้า SET ยืนเหนือ 657 ได้ น่าจะขึ้นไปอีกระดับของ Fibo (50%) ที่ 678.4 และอาจจะต่อเนื่องไปถึง 699.80 ได้ในที่สุด

แต่ถ้าตัดวันที่ 19 ธค. ออก ใช้ Low ของวันที่ 10 มค. แทน โดยถือว่าวันที่ 19 ธค. เป็น “เหตุการณ์พิเศษ” หรือ error ในทางสถิติ  เราก็จะได้ Fibo 38.1% ใหม่ที่ 669.93 ก็ใกล้ๆ กับราคาปิดของวันที่ 2 กพ. พอดี

ซึ่งหมายความว่า ที่ 670 อาจจะเป็น high ของ SET รอบนี้ก็เป็นได้ ก่อนที่จะปรับตัวลงไปทำ new low (ต่ำกว่า 608.30) อีกรอบ

แต่ถ้าสัปดาห์หน้าวิ่งต่อ ก็มีโอกาสสูงที่จะไป 669 และ 708 ต่อไป

เนื่องจากเราเล่นตามระบบ จึงไม่ควรสนใจว่า สุดท้าย SET จะไปได้ถึงไหน แต่เราควรกำหนดจุด Stop ไว้ก่อนเลย ซึ่งในกรณีนี้ คือ 647.35 ซึ่งเป็น low ของ SET ในรอบ 10 วัน (ทำการ) หรือสองสัปดาห์นั่นเอง

สำหรับ TFEX นั้น สัญญาณก็เหมือนกับ SET ครับ คือสร้าง long-term Long position เป็นครั้งแรกในรอบปี

ห้อง Technical Analysis ก็ได้ฤกษ์เปิดตัวขึ้นในปลายเดือนมกราคม 2007 หลังจากมีการถกกันมาไม่ต่ำกว่าสามปีว่า ควรหรือไม่ควรเปิดห้อง “เทคนิก” ในเว็บไซต์ชมรมส่งเสริมการลงทุนเพื่อเน้นคุณค่า โดยฝ่ายสนับสนุนมองว่า เป็นเรื่อง “รู้ไว้ใช่ว่าฯ” ถ้าไม่อยากรู้ก็ข้ามไปเสีย ในขณะที่ฝ่ายค้านมองว่า ทำให้เสียเอกลักษณ์ความเป็นเว็บวีไอไป และอาจจะทำให้เกิดการทะเลาะเบาะแว้งเอาได้ง่ายๆ

ส่วนตัวผมนั้น มองว่า “เทคนิก” เป็นแค่ “A Mean to the End” แปลว่าไม่ได้มีความสลักสำคัญนัก แต่ก็สามารถใช้เป็นเครื่องมือเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการลงทุนได้เช่นกัน จึงคิดว่า เปิดไว้ก็ดีเหมือนกัน เพราะพวกกระทู้แนวเทคนิกจะได้ไปกองๆ รวมกันที่นึง ใครที่ไม่สนใจและเห็นว่าไม่มีประโยชน์ จะได้ไม่ต้องเข้าไปอ่านหรือเห็นหัวข้อกระทู้ให้รกตา

ตอนนี้ก็นับว่า เปิดตัวได้ร้อนแรงพอควรครับ ลองเข้าไปอ่านและแสดงความคิดเห็นกันได้ที่ห้อง Technical Analysis

ผมลอง plot fibonacci ของกราฟ SET Index ระหว่าง low ของปีที่แล้ว (587.75) กับ high ของปีที่แล้ว (769.95) จะได้ตัวเลขที่น่าสนใจใน step แรกคือ 657.35 ซึ่งเป็น fibonacci 38.2% ระหว่าง low กับ high

โดยปกติแล้ว ผมมักจะใช้ fibonacci 38.2% ระหว่าง high กับ low เป็นตัววัดว่า หุ้นหรือ index เด้งขึ้นมาจาก low นั้น เป็นแค่ rebound ธรรมดา หรือ turnaround แล้ว

Read the rest of this entry »